FLUJO DE EFECTIVO
| Bancos | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón | ||||||||||||
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| TOTAL | ${{ImporteEnero3 | number:2}} | ${{ImporteFebrero3 | number:2}} | ${{ImporteMarzo3 | number:2}} | ${{ImporteAbril3 | number:2}} | ${{ImporteMayo3 | number:2}} | ${{ImporteJunio3 | number:2}} | ${{ImporteJulio3 | number:2}} | ${{ImporteAgosto3 | number:2}} | ${{ImporteSeptiembre3 | number:2}} | ${{ImporteOctubre3 | number:2}} | ${{ImporteNoviembre3 | number:2}} | ${{ImporteDiciembre3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 + ImporteJunio3 + ImporteJulio3 + ImporteAgosto3 + ImporteSeptiembre3 + ImporteOctubre3 + ImporteNoviembre3 + ImporteDiciembre3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 + ImporteJunio3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 + ImporteJunio3 + ImporteJulio3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 + ImporteJunio3 + ImporteJulio3 + ImporteAgosto3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 + ImporteJunio3 + ImporteJulio3 + ImporteAgosto3 + ImporteSeptiembre3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 + ImporteJunio3 + ImporteJulio3 + ImporteAgosto3 + ImporteSeptiembre3 + ImporteOctubre3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 + ImporteJunio3 + ImporteJulio3 + ImporteAgosto3 + ImporteSeptiembre3 + ImporteOctubre3 + ImporteNoviembre3 | number:2}} | ${{ImporteEnero3 + ImporteFebrero3 + ImporteMarzo3 + ImporteAbril3 + ImporteMayo3 + ImporteJunio3 + ImporteJulio3 + ImporteAgosto3 + ImporteSeptiembre3 + ImporteOctubre3 + ImporteNoviembre3 + ImporteDiciembre3 | number:2}} |
| Ingresos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| TOTAL | ${{ImporteEnero | number:2}} | ${{ImporteFebrero | number:2}} | ${{ImporteMarzo | number:2}} | ${{ImporteAbril | number:2}} | ${{ImporteMayo| number:2}} | ${{ImporteJunio| number:2}} | ${{ImporteJulio| number:2}} | ${{ImporteAgosto| number:2}} | ${{ImporteSeptiembre| number:2}} | ${{ImporteOctubre| number:2}} | ${{ImporteNoviembre| number:2}} | ${{ImporteDiciembre| number:2}} | ${{ImporteEnero + ImporteFebrero + ImporteMarzo + ImporteAbril + ImporteMayo + ImporteJunio + ImporteJulio + ImporteAgosto + ImporteSeptiembre + ImporteOctubre + ImporteNoviembre + ImporteDiciembre| number:2}} |
| Egresos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGA SOCIAL | |||||||||||||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| COMPRA DE ACTIVO | |||||||||||||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| COMPRAS A PROVEEDORES | |||||||||||||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| CORPORATIVOS | |||||||||||||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| GASTOS DE OPERACIÓN | |||||||||||||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| IMPUESTOS | |||||||||||||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| NOMINA Y PRESTACIONES | |||||||||||||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| PRESTAMOS | |||||||||||||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Renglón |
| {{e.strConceptoFlujo}} | ${{e.dblImporteEnero | number:2}} | ${{e.dblImporteFebrero | number:2}} | ${{e.dblImporteMarzo | number:2}} | ${{e.dblImporteAbril | number:2}} | ${{e.dblImporteMayo | number:2}} | ${{e.dblImporteJunio | number:2}} | ${{e.dblImporteJulio | number:2}} | ${{e.dblImporteAgosto | number:2}} | ${{e.dblImporteSeptiembre | number:2}} | ${{e.dblImporteOctubre | number:2}} | ${{e.dblImporteNoviembre | number:2}} | ${{e.dblImporteDiciembre | number:2}} | ${{e.dblImporteEnero + e.dblImporteFebrero + e.dblImporteMarzo + e.dblImporteAbril + e.dblImporteMayo + e.dblImporteJunio + e.dblImporteJulio + e.dblImporteAgosto + e.dblImporteSeptiembre + e.dblImporteOctubre + e.dblImporteNoviembre + e.dblImporteDiciembre | number:2}} |
| TOTAL | ${{ImporteEnero2 | number:2}} | ${{ImporteFebrero2 | number:2}} | ${{ImporteMarzo2 | number:2}} | ${{ImporteAbril2 | number:2}} | ${{ImporteMayo2 | number:2}} | ${{ImporteJunio2 | number:2}} | ${{ImporteJulio2 | number:2}} | ${{ImporteAgosto2 | number:2}} | ${{ImporteSeptiembre2 | number:2}} | ${{ImporteOctubre2 | number:2}} | ${{ImporteNoviembre2 | number:2}} | ${{ImporteDiciembre2 | number:2}} | ${{ImporteEnero2 + ImporteFebrero2 + ImporteMarzo2 + ImporteAbril2 + ImporteMayo2 + ImporteJunio2 + ImporteJulio2 + ImporteAgosto2 + ImporteSeptiembre2 + ImporteOctubre2 + ImporteNoviembre2 + ImporteDiciembre2 | number:2}} |
| GRAN TOTAL | ${{ImporteEnero3 + ImporteEnero - ImporteEnero2 | number:2}} | ${{ImporteFebrero3 + ImporteFebrero - ImporteFebrero2 | number:2}} | ${{ImporteMarzo3 + ImporteMarzo - ImporteMarzo2 | number:2}} | ${{ImporteAbril3 + ImporteAbril - ImporteAbril2 | number:2}} | ${{ImporteMayo3 + ImporteMayo - ImporteMayo2 | number:2}} | ${{ImporteJunio3 + ImporteJunio - ImporteJunio2 | number:2}} | ${{ImporteJulio3 + ImporteJulio - ImporteJulio2 | number:2}} | ${{ImporteAgosto3 + ImporteAgosto - ImporteAgosto2 | number:2}} | ${{ImporteSeptiembre3 + ImporteSeptiembre - ImporteSeptiembre2 | number:2}} | ${{ImporteOctubre3 + ImporteOctubre - ImporteOctubre2 | number:2}} | ${{ImporteNoviembre3 + ImporteNoviembre - ImporteNoviembre2 | number:2}} | ${{ImporteDiciembre3 + ImporteDiciembre - ImporteDiciembre2 | number:2}} | |